Yükseliş/Düşüş Çizgisiyle Piyasayı Analiz Etmek

Yükseliş/Düşüş çizgisi, RSI, Stokastik ve MACD gibi diğer işlem göstergeleri kadar popüler olmayan bir teknik göstergedir. Bu diğer göstergeler, bir hisse senedinin gücünü veya zayıflığını belirlemeyi amaçlar ve momentuma dayalıdır. Ancak Y/D çizgisi göstergesi, bir borsa yükselişine veya düşüşüne kaç alıcı ve satıcının katıldığını gösterir. Buna piyasa genişliği denir.

Bu makale Y/D göstergesinin borsaya uygulanışını vurgulasa da göstergeyi FBS uygulamanıza veya MetaTrader'ınıza ekleyebilir ve her türlü varlık için kullanabilirsiniz.

Yükseliş/Düşüş çizgisi nedir?

Yükseliş/Düşüş çizgisi (YDÇ), günlük olarak yükselen ve düşen hisse sayısı arasındaki farkı gösteren teknik bir göstergedir. Bu gösterge çoğunlukla hisse senedi ve endeks işlemleri için kullanılır. Bir hisse senedinin piyasadaki yükseliş veya düşüşteki payını gösterir.

En popüler endeksler, piyasa değeri ağırlıklı olarak da bilinen kapitalizasyon ağırlıklı endekslerdir. Belirli bir hisse senedinin ağırlığı, toplam piyasa değerine göre belirlenir. Bu tür bir endekste, daha büyük piyasa değerlerine sahip hisse senetlerinin ağırlığı daha yüksektir ve hisse senedi fiyatlarındaki herhangi bir değişikliğin endeksin performansı üzerinde daha büyük bir etkisi olur. Örneğin, S&P 500'de Apple hissesi en büyük ağırlığa sahiptir.

S&P 500, DJIA ve NASDAQ Kompozit gibi çok sayıda kapitalizasyon ağırlıklı endeks nedeniyle, daha yüksek piyasa değerine sahip hisse senetleri endeks performansını orantısız bir şekilde etkileyecektir. Böylece YDÇ, endeksin hisse senetlerinin ne kadarının piyasanın genel yönüne katkıda bulunduğunu gösterir.

Örneğin, kapitalizasyon ağırlıklı hisse senedi endeksi %3 artarsa, trader'ların iki şeyi bilmesi önemli olur:

İlk olarak, endeksteki artışın çoğunluktaki hisselerdeki artıştan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak önemlidir.

İkincisi, endeksteki artışın, endekste büyük bir ağırlığa sahip bir şirketin olağanüstü performansından kaynaklanıp kaynaklanmadığının bilinmesi gerekir. Y/D çizgisi bu tür bilgileri sağlayabilir.

Yükseliş/Düşüş çizgisinin formülü

Y/D çizgisinin hesaplanması ve anlaşılması çok kolaydır. Üç bileşeni vardır:

• Yükselen hisse senetleri: bir piyasa endeksinde değeri son gün içinde yükselen toplam hisse senedi sayısı.

• Düşen hisse senetleri: bir piyasa endeksinde fiyatı son gün içinde düşen toplam hisse senedi sayısı.

• Önceki net yükselişler: son gündeki yükselen ve düşen hisse senetlerinin net toplamı.

FBS uygulamasında Yükseliş/Düşüş Çizgisi göstergesi

Göstergeyi FBS uygulamasında nasıl uygulayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

1. FBS uygulamasını açın ve işlem enstrümanını seçin. Analiz etmek istediğiniz varlığı (örneğin altın, EURUSD veya Bitcoin) seçerek başlayın.

2. Grafik görünümüne gidin. Detaylı grafiğini açmak için varlığa dokunun.

3. Göstergeler üzerine dokunun. Bu seçeneği sol taraftaki grafiğin hemen altında bulacaksınız.

4. Yükseliş/Düşüş göstergesini arayın. Listede YD (AD) göstergesini bulmak için yazın veya kaydırın.

5. Uygula'ya dokunun. Seçildikten sonra, YD çizgisi doğrudan grafiğinizde görünecek ve hacme dayalı trendleri belirlemenize yardımcı olmaya hazır olacaktır.

MetaTrader'da Yükseliş/Düşüş

Y/D Çizgisi göstergesi standart göstergeler listesine dahil değildir; kendiniz kurmanız gerekir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

1. MT5 için Yükseliş Düşüş Çizgisini .mq5 formatında indirin. MT4 için .mq4'e ihtiyacınız var.

2. MT4 veya MT5 'i açın ve Dosya - Veri Klasörünü Aç'a gidin. Ardından, MQL4/5 - Uzmanlar veya Göstergeler'i seçin ve MQL4/EX4 veya MQL5/EX5 formatındaki gösterge dosyasını bu klasöre aktarın.

3. Metatrader 4/5'inizi başlatın veya yeniden başlatın.

4. MT5 göstergenizi test etmek istediğiniz grafiği ve zaman dilimini seçin.

5. Ekle'ye ve ardından Göstergeler'e tıkladığınızda Özel Göstergeler bölümünde Yükseliş/Düşüş Çizgisi'ni bulacaksınız.

6. Tamam'a tıkladığınızda Yükseliş/Düşüş Çizgisi grafiğinizde kullanılabilir hale gelir.

Yükseliş/Düşüş Çizgisi Sinyalleri

Y/D çizgisinin verdiği iki ana sinyal vardır. Hadi onlara bir göz atalım.

Trend Gücü

İlk olarak, trader'lar bunu trendin gücünü doğrulamak için kullanabilirler. Bundan daha önce bahsetmiştik, ancak şunu tekrarlamakta fayda var:

Y/D Çizgisi fiyat hareketiyle yukarı doğru hareket ettiğinde, sağlıklı bir yükseliş trendine işaret eder. Hisse senetlerinin yükselişe geniş katılımı var ve fiyat hareketinin yukarı yönlü olarak devam etmesi bekleniyor. Aşağı hareket eden bir çizgi, düşen fiyat hareketiyle birleştiğinde, sağlıklı bir düşüş trendinin işaretidir. Fiyatların düşmeye devam etmesi beklenir.

Aşağıda, mevcut fiyat trendinin sağlığını doğrulamak için kullanılan bir Y/D çizgisiyle gösterilen S&P 500 fiyat grafiği örneğini görüyoruz.

S&P500'ün fiyatı ve Yükseliş/Düşüş çizgisi aynı yükseliş trendi yönünde hareket ediyor. Y/D çizgisi fiyat hareketini yükselerek teyit eder. Bu, hisse senetlerinin yükseliş trendindeki geniş katılımını gösterir ve fiyat trendinin bir dereceye kadar onaylanmasını sağlar.

Tersine dönüş potansiyeli

Y/D Çizgisi, potansiyel pivot noktalarını tespit etmek için kullanılabilir. Mevcut yükseliş trendindeki potansiyel bir dönüş anında, fiyat hareketinin daha yüksek en yüksek seviyeler ve Y/D çizgisinin daha düşük en yüksek seviyeler yapmasını beklemeliyiz. Buna fiyat ile Y/D çizgisi arasındaki ayı sapması denir.

Öte yandan, fiyat grafiğini inceleyerek ve Y/D çizgisi yükselen en düşük seviyeler yaparken kademeli olarak düşen dalgalı en düşük seviyeleri arayarak mevcut bir düşüş trendinde potansiyel bir tersine dönüşü belirleyebiliriz. Buna fiyat ile Y/D çizgisi arasındaki boğa sapması denir.

Aşağıda, fiyat ile Y/D çizgisi arasındaki farkı belirlemek için kullanılan Y/D çizgisiyle gösterilen Nasdaq fiyat grafiğinin bir örneğini bulabilirsiniz.

Nasdaq fiyat hareketi, ikinci salınımın ilk salınımdan daha düşük olduğu iki büyük salınım düşüşü yarattı. Aynı zamanda, Y/D çizgisi, ikinci en düşük seviyenin birinci en düşük seviyeden daha yüksek olduğu bir formasyon oluşturdu. Bu, fiyat ile A/D çizgisi arasında boğa sapması yaratır.

Yükseliş/Düşüş Çizgisi örneği

Aşağıdaki grafik, S&P 500 Endeksi için Y/D çizgisini göstermektedir. Bu grafik, 2020'de Covid pandemisi açıklandığında S&P 500 endeksinde düşen hisse senedi sayısı ve hacmi arttığından oranın keskin bir şekilde düştüğünü göstermektedir.

Bundan kısa bir süre sonra hisse sayısı ve hacmi arttıkça gösterge yükseldi.

Yükseliş/Düşüş Çizgisinin Engelleri

Y/D çizgisi, NASDAQ hisse senetleri için her zaman doğru veriyi vermez. Bunun nedeni, NASDAQ'nın genellikle sonradan birçoğu başarısız olan veya listeden çıkarılan küçük, spekülatif şirketleri listelemesidir. Hisse senetleri borsa listesinden çıkarılırken önceden hesaplanan Y/D çizgisi değerlerinde kalır. Bu, önceki kümülatif değere eklenen gelecekteki hesaplamaları etkiler. Bu nedenle, NASDAQ endeks fiyatı yükselirken bile Y/D çizgisi bazen uzun süreler boyunca düşecektir.

Dikkat edilmesi gereken başka bir şey de, bazı endekslerin piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış olmasıdır. Bu, şirket ne kadar büyükse, endeksin hareketi üzerinde o kadar fazla etkiye sahip olduğu anlamına gelir. Y/D Çizgisi, tüm hisse senetlerine eşit ağırlık verir, bu da onu daha az büyük sermayeli veya mega sermayeli hisse senedi değil, orta ölçekli, küçük sermayeli ve orta sermayeli hisse senetlerinin daha iyi bir göstergesi haline getirir.

Özet

Yükseliş/Düşüş çizgisi, büyük bir piyasa endeksi içindeki fiyat hareketlerine ilişkin değerli bilgiler verebilen harika bir göstergedir. Y/D çizgisinin verdiği en güvenilir işlem sinyali sapma sinyalidir. Trader'lar, fiyat hareketi ile Y/D çizgisi arasındaki yükseliş veya düşüş sapma sinyaline dikkat etmelidir. Bu olaylar genellikle piyasanın tersine dönmesine yol açar ve bu oldukça kârlı olabilir.