Jesse Livermore: "เกมสอนให้ฉันเข้าใจเกม" เหตุใดประสบการณ์จึงเป็นหัวใจของการเทรด?

Jesse Livermore คือใคร และเขามีอิทธิพลต่อวงการเทรดอย่างไรบ้าง?

Jesse Livermore เป็นเทรดเดอร์หุ้นชื่อดังและตำนานของวงการการเงิน ผู้ครองตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เขาได้เริ่มเดินทางบนเส้นทางการเทรดเมื่ออายุเพียง 14 ปี และในตอนที่เขามีอายุ 15 ปี เขาก็ทำกำไรได้เป็นครั้งแรกเป็นจำนวน 3.12 ดอลลาร์ หลังจากนั้น การเทรดก็ได้กลายเป็นอาชีพหลักและแหล่งรายได้ของเขา

แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาที่เป็นทางการ และใช้เพียงเงินทุนส่วนตัวในการเทรด แต่ Livermore ก็ยังสามารถสร้างความมั่งคั่งจากศูนย์ได้ แน่นอนว่าเขาเองก็เคยสูญเสียเงิน แถมยังไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอีกด้วย แต่เขาเองก็สามารถสร้างเงินทุนคืนกลับมาใหม่ได้เสมอ แม้แต่หลังจากที่เขาประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่

ในช่วงพีคของการเทรดในปี 1929 Jesse Livermore สามารถทำกำไรได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์ ในวันเดียว ซึ่งเทียบเท่ากับเงินจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาว่า Livermore สามารถสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ด้วยเงินทุนส่วนตัวในช่วงเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ จึงไม่น่าแปลกใจที่เขาได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

เทรดเดอร์ผู้มุ่งมั่นและเฉียบแหลมอย่างเช่น Livermore รู้ดีว่าควรจะเปิดสถานะใดและควรจะเก็บกำไรตอนไหน เขาได้รับฉายา "หมีแห่งวอลล์สตรีท" จากความสามารถอันน่าทึ่งในการคาดการณ์ตลาดขาลง Livermore เลือกที่จะยึดตามกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม โดยจะเปิดสถานะ long เมื่อตลาดเป็นขาขึ้น และเปิดสถานะ short เมื่อตลาดเป็นขาลง

Jesse Livermore เป็นเทรดเดอร์ที่บันทึกทุกประสบการณ์การลงทุนของเขาไว้ในสมุดบันทึกการเทรด เขาเป็นเทรดเดอร์คนแรกที่ให้ความสนใจว่าสภาวะตลาดโดยทั่วไปส่งผลต่อราคาหุ้นอย่างไร และเรียนรู้วิธีคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด ต่อมา เขาได้แบ่งปันเทคนิคการเทรดและข้อสังเกตเกี่ยวกับตลาดให้กับสาธารณชน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการสร้างกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ในอีกหลายทศวรรษต่อมา

ความคิดเห็นของ Jesse Livermore เกี่ยวกับการเทรด

Jesse Livermore ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเทรดเดอร์ แต่ความสำเร็จนั้นมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่าย เขาใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจการทำงานของตลาด และใช้เวลานานมากกว่าเดิมอีกในการพัฒนาทักษะและสร้างแผนการเทรดที่แข็งแกร่ง แต่ถึงกระนั้น เขาก็ยังประสบกับการสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่หลายครั้ง เมื่อเขาเลือกที่จะเบี่ยงเบนไปจากแผนของตัวเอง และทำผิดพลาดในสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงได้

แต่ความยากลำบากทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้เขาหยุดพยายาม เขาลงมือทำครั้งแล้วครั้งเล่า ค่อย ๆ ปรับปรุงทักษะของตัวเองและพัฒนาแผนการเทรดให้สมบูรณ์แบบ ในยุคของเจสซี ลิเวอร์มอร์ ไม่มีตำราเกี่ยวกับการเทรด ไม่มีบทเรียนฟรี ๆ และไม่มีข้อมูลวิเคราะห์ที่ครอบคลุมให้ทุกคนเข้าถึงได้ภายในไม่กี่วินาทีแบบทุกวันนี้หรอกนะ เขาต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยวิธีที่ยากลำบากผ่านการฝึกฝนด้วยตัวเอง

"เกมสอนให้ฉันเข้าใจเกม" Livermore มักพูดประโยคนี้ ซึ่งสำหรับเขาแล้ว มันคือความจริงที่เรียบง่าย มีเพียงการฝึกฝนอย่างหนักเท่านั้น ที่ช่วยให้เขาได้รับประสบการณ์การเทรด ซึ่งนำไปสู่การทำธุรกรรมการซื้อขายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต มีเพียงการลงมือเล่นเกมนี้จริง ๆ เรียนรู้ทุกกลเม็ดเคล็ดลับ และค้นหากฎเกณฑ์ด้วยตัวเองเท่านั้นที่พาเขาก้าวมาถึงจุดที่เขาอยู่ได้ ประสบการณ์คือหัวใจของการเทรด และชีวิตของ Jesse Livermore ก็เป็นหลักฐานอันทรงพลังที่พิสูจน์ความจริงข้อนี้

ประสบการณ์ในการเทรด: เหตุใดจึงสำคัญ?

แน่นอนว่าเราสามารถเรียนรู้พื้นฐานทฤษฎีการเทรดได้ แต่การนำความรู้เหล่านั้นมาใช้จริงก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่ง เพราะการเทรดจริงนั้นมีความรวดเร็วและมีความเครียดมากกว่าที่ตำราหรือบทเรียนออนไลน์บรรยายเอาไว้มากจนอาจทำให้เราหลงทางในโลกของกราฟที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ประสบการณ์ในการทำงานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้คือปัจจัยชี้ขาดที่จะทำให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

อีกมุมหนึ่งของเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยพูดถึงคือ การทำผิดพลาด การทำผิดพลาดเป็นเรื่องที่รับมือได้ยากอยู่เสมอ และความผิดพลาดในการเทรดก็นำไปสู่การสูญเสียเงินจำนวนมากที่อาจทำให้รู้สึกเหมือนโลกนี้มันจบลงแล้ว แต่สิ่งที่คุณทำเพื่อรับมือกับผลลัพธ์ของความผิดพลาดเหล่านี้ และบทสรุปที่คุณได้จากอุปสรรคเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อประสบการณ์การเทรดของคุณ การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้หลังจากที่คุณทำผิดพลาดไปแล้วจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดซ้ำในอนาคต และเสริมสร้างกลยุทธ์การเทรดปัจจุบันให้แข็งแกร่งขึ้นได้

ยิ่งไปกว่านั้น ประสบการณ์การเทรดที่มากขึ้นจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากขึ้น มันช่วยให้คุณแน่วแน่กับการกระทำของตัวเองและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณมากขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์ แถมคุณยังมีแนวโน้มที่จะตื่นตระหนกน้อยลงในสถานการณ์ที่ตึงเครียด และสามารถหาทางออกได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

การเรียนรู้การเทรด: วิธีสะสมประสบการณ์ในการเทรด

แล้วคุณจะสะสมประสบการณ์ในการเทรดได้อย่างไร? ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ถูกต้องเพียงวิธีเดียว วิธีที่ดีที่สุดคือการสะสมประสบการณ์การเทรดจากแหล่งที่หลากหลาย และใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อพัฒนาความเข้าใจในตลาดรวมถึงทักษะการเทรดของคุณ

อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเทรดและอื่น ๆ

หนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพที่สุดมาตลอด เหล่าเทรดเดอร์ระดับตำนานหลายท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในตลาดการเงินผ่านหนังสือ ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับในการก้าวสู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ แม้แต่ Jesse Livermore เองยังเขียนหนังสือ How to Trade In Stocks เพื่ออธิบายระบบของเขาและแบ่งปันกฎแห่งความสำเร็จ หนังสือที่น่าสนใจอื่น ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ได้แก่ The Intelligent Investor โดย Benjamin Graham และ Technical Analysis of the Financial Markets โดย John Murphy

ติดตามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักมีคำแนะนำดีๆ มาแบ่งปันเสมอ ดังนั้นการทำตามคำแนะนำและกลยุทธ์ของพวกเขาอาจมีประโยชน์อย่างมากสำหรับมือใหม่ ในทุกวันนี้ เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนมักแบ่งปันความสำเร็จของตนผ่านบล็อกและช่อง YouTube ของตัวเอง ทั้งยังจัดไลฟ์สดและสอนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ มีตัวเลือกมากมายเหลือเกิน คุณหาคนที่เหมาะที่จะตามแบบอย่างได้ไม่ยากเลยในตอนเริ่มต้น

ใช้บัญชีทดลองในช่วงเริ่มต้น

ก่อนเริ่มเทรดด้วยเงินจริง เทรดเดอร์มือใหม่ควรเริ่มจากการเปิดบัญชีทดลอง บัญชีทดลองคือสภาพแวดล้อมการเทรดเสมือนจริงที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นได้ฝึกฝนทักษะโดยใช้เงินเสมือนจริง สิ่งนี้ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสดี ๆ ในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเทรด ทดสอบกลยุทธ์การเทรด เรียนรู้ตลาด และมีความมั่นใจในทักษะของตนเองมากขึ้น

หาที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาคือผู้ที่จะคอยแนะนำคุณจนสามารถเปิดคำสั่งซื้อแรก (หรืออาจหลายคำสั่ง) ได้ ช่วยลดความกังวล และป้องกันไม่ให้คุณทำผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้ พวกเขามีประสบการณ์การเทรดมากมายและยินดีที่จะช่วยสอนพื้นฐานให้กับผู้เริ่มต้น การเทรดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นการมีผู้รู้คอยแบ่งปันประสบการณ์จะช่วยให้คุณสั่งสมความรู้ที่มีค่าได้เร็วขึ้น

จดบันทึกการเทรด

การจดบันทึกการเทรดนั้นเป็นนิสัยที่มีประโยชน์มาก ๆ แม้แต่นักเทรดมืออาชีพก็ทำเช่นกัน คุณควรจดบันทึกรายละเอียดสำคัญทุกอย่างเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายของคุณ:

• จุดเข้าและจุดออก

• ช่วงเวลา

• ระดับแนวรับและแนวต้าน

• ราคาเปิดและปิดของตลาดในแต่ละวัน

มีส่วนร่วมในวงการเทรดจริง

แน่นอนว่าคุณจะไม่ได้รับประสบการณ์ที่มีค่าจริงๆ โดยไม่ลงมือเทรดด้วยตัวเอง ถ้ายังรู้สึกประหม่าในตอนเริ่มต้น ลองเริ่มจากเทรดด้วยเงินจำนวนน้อย ๆ ก่อน และอย่าเสี่ยงเงินทั้งหมดในบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยแล้ว คุณสามารถเพิ่มทุนในคำสั่งซื้อขายของคุณได้ และอย่าลืมปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณหากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น ก็เพื่อสิ่งนี้แหละที่คุณสะสมประสบการณ์มา

สรุป

เส้นทางของเทรดเดอร์นั้นยากลำบาก มีอุปสรรคมากมายที่คุณต้องก้าวข้ามหากอยากสร้างอาชีพจากการเทรด สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเริ่มต้นเทรดคือการสะสมประสบการณ์ เพราะประสบการณ์จะช่วยให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้น หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และสร้างกลยุทธ์ที่ดีขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ